Bitcoin เสถียรอย่างน่าประหลาดใจท่ามกลางความตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่าน: ความผิดปกติในช่วงสุดสัปดาห์หรือความมั่นคงของตลาด?
ประกายไฟทางภูมิรัฐศาสตร์
เมื่อกองกำลังสหรัฐฯ โจมตีสถานที่ปรมาณูของอิหร่านในคืนวันเสาร์ (EST) อัลกอริธึมการเทรดของฉันได้ระบุทันทีว่านี่อาจเป็นเหตุการณ์ ‘แบล็คสวอน’ ที่สำคัญ แนวโน้มในอดีตชี้ว่า Bitcoin น่าจะพุ่งสูงขึ้นในฐานะ ‘ทองคำดิจิทัล’ หรือตกต่ำพร้อมกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ แต่ราคากลับแทบไม่เปลี่ยนแปลง - ลอยตัวอยู่ที่ประมาณ 63,000 ดอลลาร์ด้วยความสงบที่ไม่เป็นไปตามลักษณะปกติ
สามทฤษฎีเบื้องหลังความสงบ
- สภาพคล่องในช่วงสุดสัปดาห์: นักเทรดสถาบันส่วนใหญ่ปิดทำการเมื่อข่าวออกมา ในฐานะที่ฉันวิเคราะห์เหตุการณ์คล้ายกัน 14 ครั้งตั้งแต่ปี 2017 ตลาดตอบสนองต่างกันเมื่อวอลล์สตรีทไม่เทรด
- ความตึงเครียดที่ถูกคำนวณไว้แล้ว: ตลาดคริปโตได้ดูดซับความตึงเครียดระหว่างอิหร่าน-อิสราเอลมาหลายสัปดาห์แล้ว โมเดลการวิเคราะห์ความรู้สึกของฉันแสดงว่าดัชนีความกลัว/ความโลภไม่พุ่งสูงเหมือนในช่วงวิกฤติสหรัฐฯ-อิหร่านปี 2020
- ความมั่นคงเหนือความตื่นตระหนก: ไม่เหมือนปี 2020 ที่ Bitcoin ร่วง 5% จากข่าวคล้ายกัน ตลาดปัจจุบันมีเงินไหลเข้าจาก ETF 52 พันล้านดอลลาร์ที่สร้างความมั่นคง โมเดลการถดถอยของฉันชี้ว่า ทุกๆ 1 พันล้านดอลลาร์ที่ไหลเข้า ลดความผันผวนลง ~0.7% ในช่วงวิกฤติ
สิ่งที่ข้อมูลจาก Santiment เผยให้เห็น
แพลตฟอร์มวิเคราะห์บันทึกการกล่าวถึง ‘อิหร่าน’ ในช่องทางคริปโตเพิ่มขึ้น 380% ภายในไม่กี่นาทีหลังการโจมตี - แต่ราคายังคงนิ่ง การแยกตัวระหว่างปริมาณโซเชียลกับการเคลื่อนไหวของราคานี้ผิดปกติ โดยปกติทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ r=0.62 ในเหตุการณ์วิกฤติ
มุมมองจากซิลิคอนวัลเลย์
จากมุมมองของฉันในเบย์แอเรีย มีสองปัจจัยที่โดดเด่น:
- โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี: โครงสร้างแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้นสามารถจัดการปริมาณการซื้อขายในช่วงวิกฤติได้ดีกว่าปี 2020 ที่มีปัญหาการหยุดทำงาน
- การเปลี่ยนแปลงเรื่องเล่า: นักเทรดรายย่อยเริ่มมองว่า Bitcoin เป็นเกราะป้องกันทางภูมิรัฐศาสตร์มากกว่าสินทรัพย์เสี่ยงล้วน ๆ
เคล็ดลับ: จับตามอง open interest ของ BTC futures สัปดาห์นี้ - หากพุ่งเกิน 25 พันล้านดอลลาร์โดยไม่มีเคลื่อนไหวราคา สถาบันอาจกำลังสร้างตำแหน่งป้องกันแบบอสมมาตร
ความไม่แน่นอนที่ใกล้เข้ามา
ด้วยทหารสหรัฐฯ 40,000 นายในภูมิภาคและการขู่ว่าจะใช้ ‘พลังอันมหาศาล’ ของทรัมป์ การตอบโต้ใด ๆ จากอิหร่านยังสามารถก่อให้เกิดความผันผวนแบบ delayed ได้ โมเดล machine learning ของฉันให้ความน่าจะเป็น 68% ที่ BTC จะเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญหาก:
- ราคาน้ำมันทะลุ 90 ดอลลาร์/บาร์เรล (ปัจจุบันอยู่ที่ 83 ดอลลาร์)
- ผลตอบแทนพันธบัตรลดลงต่ำกว่า 4.3%
- ช่องว่าง CME ที่ 61,500 ดอลลาร์ยังไม่ถูกเติมเต็ม
ในรูปแบบ INTJ แบบฉบับของฉัน ฉันได้เตรียมกลยุทธ์การเทรดฉุกเฉินสามแบบ เพราะทั้งในทางการเมืองระหว่างประเทศและคริปโต มันไม่เกี่ยวกับการพยากรณ์พายุ - แต่เป็นการสร้างเรือ
AlgoSatoshi
ความคิดเห็นยอดนิยม (3)
Bitcoin tá de folga?
Quando os EUA e o Irã começaram a brigar, todo mundo esperava o Bitcoin entrar em pânico igual torcedor no clássico Fla-Flu. Mas não! O BTC ficou mais tranquilo que carioca na praia num domingo de sol.
Teorias da conspiração:
- Traders tavam na praia: Institucional tava curtindo o fim de semana e nem viu a notícia
- Mercado virou adulto: Com ETFs injetando bilhões, até crise geopolítica virou “segura essa onda aí”
- Já tava precificado: Igual feijão antes do Carnaval - todo mundo já sabia que ia subir
Será que o BTC finalmente aprendeu a levar a vida no ritmo da bossa nova? Comentem aí!
Bitcoin: Der unerschütterliche Zen-Meister
Während die Welt wegen US-Iran-Spannungen in Panik gerät, bleibt Bitcoin gelassen wie ein Meditationslehrer. Meine Algorithmen haben 14 solcher Krisen analysiert - aber dass der Preis bei 63.000 Dollar einfach nur gähnt? Das ist neu!
Drei Theorien für diese Chill-Pille:
- Die Börsenmakler hatten Wochenende (selbst Krisen halten sich an deutsche Ruhezeiten)
- Der Markt hat‘s einfach schon abgehakt - wie beim dritten Mal, wenn deine Katze den Wecker vom Tisch schubst
- 52 Milliarden ETF-Gelder wirken besser als jede Beruhigungspille
Echt jetzt - selbst als ‚Iran‘ in Chats um 380% explodierte, zuckte Bitcoin nicht mal. Entweder ist das Marktreife… oder er hat einfach keinen Börsenkurs mehr.
Was denkt ihr: Kluges Timing oder bald der große Crash? Kommentiert eure wildesten Theorien!
