جغرافیائی سیاسی چنگاری

جب امریکی افواج نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں (EST) ایران کی جوہری سہولیات پر حملہ کیا، تو میرے تجارتی الگورتھمز نے فوری طور پر اسے ایک ممکنہ بلیک سوان واقعہ کے طور پر نشان زد کیا۔ تاریخی نمونوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم یا تو بٹ کوائن کو ‘ڈیجیٹل گولڈ’ ہیج کے طور پر اوپر جاتے دیکھیں گے یا خطرے والی اثاثوں کے ساتھ نیچے گرتے دیکھیں گے۔ پھر بھی قیمت بمشکل ہی حرکت کرتی رہی - تقریباً $63,000 کے آس پاس غیر معمولی سکون کے ساتھ۔

سکون کی پیچھے تین نظریات

1. ہفتے کے آخر میں لیکویڈیٹی کا خلا: جب خبریں پھیلیں تو زیادہ تر ادارہ جاتی تاجر آف لائن تھے۔ جیسا کہ میں نے 2017 سے 14 ایسے واقعات کا تجزیہ کیا ہے، میں تصدیق کر سکتا ہوں کہ جب وال اسٹریٹ فعال طور پر تجارت نہیں کر رہی ہوتی تو مارکیٹیں مختلف طریقے سے ردعمل دکھاتی ہیں۔
2. تناؤ کو قیمت میں شامل کر لیا گیا: کرپٹو مارکیٹ نے پہلے ہی ایران-اسرائیل کے تناؤ کو جذب کر لیا تھا۔ میرے جذبات کے تجزیہ ماڈلز نے دکھایا کہ خوف/لالچ کے اشارے 2020 کے امریکہ-ایران کے مقابلے کی طرح اوپر نہیں گئے۔
3. گھبراہٹ پر پختگی: 2020 کے برعکس جب بٹ کوائن نے ایسی ہی خبر پر 5% کمی دکھائی، آج کی مارکیٹ میں \(52B کی ETF انفلوں نے استحکام فراہم کیا ہے۔ میرے ریگریشن ماڈلز سے پتہ چلتا ہے کہ بحران کے دوران ہر \)1B انفلوس اتار چڑھاو کو تقریباً 0.7% کم کرتا ہے۔

سینٹیمنٹس ڈیٹاکیا ظاہر کرتا ہے

تجزیاتی پلیٹ فارم نے حملے کے چند منٹ بعد کرپٹو چینلز پر ‘ایران’ کا ذکر 380% تک ریکارڈ کیا - پھر بھی قیمت کا عمل مستحکم رہا۔ سماجی حجم اور قیمت کی نقل و حرکت کا یہ علیحدگی غیر معمولی ہے؛ عام طور پر بحران کے واقعات میں وہ r=0.62 پر مربوط ہوتے ہیں۔

سلکان ویلی نقطۂ نظر

میرے خلیج علاقے کے نقطۂ نظر سے، دو عوامل نمایاں ہیں:

• ٹیک انفراسٹرکچر: بہتر ایکسچینج آرکی ٹیکچر اب بحران والی مقدار کو 2020 کے بدنام زمانه آؤٹجز سے بہتر سنبھالتا ہے
• بیانیه تبدیلی: ریٹیل تاجروں نے بڑھتے ہوئے طور پر بٹ کوائن کو خالص خطرے والاثاثوں کی بجائ جغرافیا سیاسی تحفظ آلەَ تصور کرنا شروع کردیا ہے

پیشن ور مشورە: اس هفته بی ٹی سی فیوچرس اوپن انویسټمنټ دیکهيں - اگر یه $25B سے اوپر حرکت کرتا هێ اور قیمت حرکت نهکرێ تو اداروں ممکن نامتوازن هیدج مقامات بنارहे هوں.

آنېوالى نامعلوم عوامل

علاقې مین 40,000 امریکی فوجيوں كى موجودگى اور ٹرمپ كى ‘شدید قوت’ كى دھمكى كى وجه سې ایرانی انتقام كسى بهى تاخير شديد اتار چڑهاۆو ٖيجاد كرسكتاهێ. میرا مشين لرننگ ماڊل يو سيڪيورٽي موومنٽ اگر يه شرط پوري هوتو ٖيجاد كرديتاهێ:

• تيل كى قيمتيں \(90/بیرل (فی الحال \)83) پار كريں
• ٹریژری پیداوار4.3% سی نیچې گر جاۓ
• CME گیپ $61,500 پیپر بهرى رهێ

INTJ طرز ميں، ميں ني تين ممکنة تجارتى حکمت عملياں تيار كى هيں. ڇونكه جغرافیه سیاسیات ميں بهي ڪريپٽو كى طرح, يه طوفانوں كو پیشگوى كرنيه – ليكن كشتيونكو تعميركرنيك بات هێ.